上海彭浦机器厂将被上汽股份收购

1、基本情况

　　 公司名称： 上海彭浦机器厂有限公司

　　 企业类型： 有限责任公司

　　 注册地址： 上海市共和新路3201号

　　 注册资本： 182,060万元

　　 法定代表人：肖国普

　　 经营范围： 机械设备及零部件、轨道车辆及零部件、汽车零部件制造、销售及售后服务,自由设备租赁,在机械设备专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,从事货物及技术进出口业务,道路货物运输(普通货物)、装卸机械(涉及许可项目的凭许可证经营)

　　 2、股权结构

　　 截至本报告出具之日,彭浦机器厂股权结构情况如下：

　　 股 东 持股比例(%)

　　 上汽股份 80.00

　　 上海电气(集团)总公司 20.00

　　 总计 100.00

　　 公司本次拟购买彭浦机器厂80％的股权,本次交易完成后,本公司为彭浦机器厂第一大股东。

　　 本次股权转让已经取得上海电气(集团)总公司的同意。

　　 3、财务状况

　　 根据经审计(德师报(审)(06)第P1152号)的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告,彭浦机器厂近两年一期财务状况、经营成果如下：

　　 资产负债表主要数据

　　 单位：万元

　　 主要项目 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日

　　 流动资产 37,588.81 22,719.12 29,007.94

　　 长期资产 27,829.29 21,017.66 20,660.08

　　 总资产 65,418.10 43,736.78 49,668.02

　　 流动负债 52,797.88 38,347.65 50,244.55

　　 长期负债 5,896.45 5,856.30 5,965.25

　　 股东权益 6,723.77 -467.17 -6,541.78

　　 损益表主要数据

　　 单位：万元

　　 主要项目 2006年1-6月 2005年 2004年

　　 主营业务收入23,160.23 38,042.87 9,109.42

　　 营业利润 91.31 -2,285.75 -6,028.48

　　 利润总额 190.94 -2,010.60 -5,946.49

　　 净利润 190.94 -2,010.60 -5,916.59

　　 4、资产评估情况

　　 (1)评估结果

　　 以2006年6月30日为评估基准日,立信对彭浦机器厂进行了评估,并出具了信资评报字(2006)第297号评估报告。根据评估报告,彭浦机器厂的评估净值为11,612.37万元,对应本次拟购买比例的股权价值为9,289.90万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准,具体结果如下：

　　 评估基准日：2006年6月30日 单位：万元

　　 主要项目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率(%)

　　 流动资产 37,588.81 37,588.81 38,630.63 1,041.82 2.77

　　 长期资产 27,829.29 27,146.90 30,993.68 3,846.78 14.17

　　 总资产 65,418.10 64,735.71 69,624.31 4,888.60 7.55

　　 流动负债 52,797.88 52,115.49 52,115.49 0.00 0.00

　　 长期负债 5,896.45 5,896.45 5,896.45 0.00 0.00☆ 股东权益 6,723.77 6,723.77 11,612.37 4,888.60 72.71

　　 (2)关于评估增减值的说明

　　 长期资产评估增值主要是因为土地房产评估增值。

　　 5、公司业务

　　 彭浦机器厂主要从事大、中马力推土机、挖掘机等工程机械的生产销售。公司是中国履带式推土机的摇篮,是国内最早全液压挖掘机制造企业。公司2006年上半年销售推土机228台,市场占有率为6.6%,市场排名为第五位。